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| 联系我们 |
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昆山市琼花爱心助困服务中心
地址： 昆山市蓬朗街道蓬莱路蓬莱社区办公大楼
联系人：邹雪珍
电话：13862677862
网址：www.ks-qhzk.com |
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琼花助困2022年成本
作者：
发表时间：2023-02-20
浏览次数：294 次 |
| 昆山市琼花爱心助困服务中心 |
|
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| 12月成本表 |
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|
| 年 |
月 |
日 |
凭证号数 |
摘要 |
借方金额 |
贷方金额 |
方向 |
余额金额 |
| 2022 |
01 |
|
|
上年结转 |
- |
- |
平 |
- |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0001 |
应付 昆山首创奥特莱斯第四届爱心义卖支持项目-困境儿童周庄游学体验 |
9,000.00 |
- |
借 |
9,000.00 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0002 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-国际学校项目支持困境儿童周庄游学体验 |
7,800.00 |
- |
借 |
16,800.00 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-管理费用-办公用品 |
363.98 |
- |
借 |
17,163.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0004 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意-活动物资-毛线 |
2,880.00 |
- |
借 |
20,043.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0005 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-新年DIY挂饰 |
275.00 |
- |
借 |
20,318.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0005 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-志愿者表彰证书、奖品-志愿者表彰证书、笔记本 |
218.00 |
- |
借 |
20,536.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0005 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-志愿者表彰证书、奖品-文具盲盒 |
456.00 |
- |
借 |
20,992.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0005 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-茶歇 |
196.50 |
- |
借 |
21,189.48 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0005 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-包馄饨费用-包馄饨材料费 |
445.70 |
- |
借 |
21,635.18 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0005 |
应付 牵手童年共绘未来向日葵成长关爱项目-包馄饨费用-包馄饨志愿者补贴 |
200.00 |
- |
借 |
21,835.18 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0006 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区主题亲子活动-志愿者补贴 |
200.00 |
- |
借 |
22,035.18 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0007 |
应付 昆山首创奥特莱斯第四届爱心义卖支持项目-困境儿童手鼓课-专家补贴 |
800.00 |
- |
借 |
22,835.18 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0016 |
计提 202201月工资 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
3,000.00 |
- |
借 |
25,835.18 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0018 |
期间结转 牵手童年 共绘未来-向日葵成长关爱计划 |
- |
1,791.20 |
借 |
24,043.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0018 |
期间结转 牵手童年 共绘未来-向日葵成长关爱计划 |
- |
7,800.00 |
借 |
16,243.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0019 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
200.00 |
借 |
16,043.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0019 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
3,000.00 |
借 |
13,043.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0020 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
2,880.00 |
借 |
10,163.98 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0020 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
363.98 |
借 |
9,800.00 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0021 |
期间结转 首创钜大定向开发区困境儿童关爱服务 |
- |
800.00 |
借 |
9,000.00 |
| 2022 |
01 |
31 |
记-0021 |
期间结转 首创钜大定向开发区困境儿童关爱服务 |
- |
9,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
01 |
|
|
本月合计 |
25,835.18 |
25,835.18 |
平 |
- |
| 2022 |
01 |
|
|
本年累计 |
25,835.18 |
25,835.18 |
平 |
- |
| 2022 |
02 |
28 |
记-0001 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区主题亲子活动-元宵花灯制作材料 |
218.00 |
- |
借 |
218.00 |
| 2022 |
02 |
28 |
记-0001 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区主题亲子活动-志愿者补贴 |
150.00 |
- |
借 |
368.00 |
| 2022 |
02 |
28 |
记-0002 |
计提 202202月工资 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
3,000.00 |
- |
借 |
3,368.00 |
| 2022 |
02 |
28 |
记-0007 |
期间结转 |
- |
368.00 |
借 |
3,000.00 |
| 2022 |
02 |
28 |
记-0007 |
期间结转 |
- |
3,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
02 |
|
|
本月合计 |
3,368.00 |
3,368.00 |
平 |
- |
| 2022 |
02 |
|
|
本年累计 |
29,203.18 |
29,203.18 |
平 |
- |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0002 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区主题亲子活动-读书会材料 小古文 |
226.47 |
- |
借 |
226.47 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0003 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区主题亲子活动-管理费硒鼓 |
199.00 |
- |
借 |
425.47 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0003 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区主题亲子活动-管理费 |
470.00 |
- |
借 |
895.47 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0004 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-管理费用-办公用品 |
425.85 |
- |
借 |
1,321.32 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0012 |
计提 202203月工资 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
3,000.00 |
- |
借 |
4,321.32 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0015 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
226.47 |
借 |
4,094.85 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0015 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
3,000.00 |
借 |
1,094.85 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0015 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
669.00 |
借 |
425.85 |
| 2022 |
03 |
31 |
记-0016 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
425.85 |
平 |
- |
| 2022 |
03 |
|
|
本月合计 |
4,321.32 |
4,321.32 |
平 |
- |
| 2022 |
03 |
|
|
本年累计 |
33,524.50 |
33,524.50 |
平 |
- |
| 2022 |
04 |
30 |
记-0001 |
计提 202204月工资 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
3,000.00 |
- |
借 |
3,000.00 |
| 2022 |
04 |
30 |
记-0004 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
3,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
04 |
|
|
本月合计 |
3,000.00 |
3,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
04 |
|
|
本年累计 |
36,524.50 |
36,524.50 |
平 |
- |
| 2022 |
05 |
31 |
记-0009 |
计提 202205月工资 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
3,000.00 |
- |
借 |
3,000.00 |
| 2022 |
05 |
31 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
3,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
05 |
|
|
本月合计 |
3,000.00 |
3,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
05 |
|
|
本年累计 |
39,524.50 |
39,524.50 |
平 |
- |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0001 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区亲子活动-口味端午传承文明（包粽子物资） |
633.80 |
- |
借 |
633.80 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0001 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区亲子活动-志愿者补贴 |
200.00 |
- |
借 |
833.80 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0001 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-新时代文明实践活动-迎七一手绘长卷 |
69.00 |
- |
借 |
902.80 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0002 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共织大爱-活动物资-茶歇 |
163.78 |
- |
借 |
1,066.58 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0002 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共织大爱-社工补贴 |
400.00 |
- |
借 |
1,466.58 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0002 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共织大爱-志愿者补贴 |
200.00 |
- |
借 |
1,666.58 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共织大爱-活动物资 |
3,430.00 |
- |
借 |
5,096.58 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0010 |
计提06月工资 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
3,000.00 |
- |
借 |
8,096.58 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
833.80 |
借 |
7,262.78 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
69.00 |
借 |
7,193.78 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
3,000.00 |
借 |
4,193.78 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
200.00 |
借 |
3,993.78 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
400.00 |
借 |
3,593.78 |
| 2022 |
06 |
30 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
3,593.78 |
平 |
- |
| 2022 |
06 |
|
|
本月合计 |
8,096.58 |
8,096.58 |
平 |
- |
| 2022 |
06 |
|
|
本年累计 |
47,621.08 |
47,621.08 |
平 |
- |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0002 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共织大爱物资费-毛线 |
3,325.00 |
- |
借 |
3,325.00 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-物资费用-针心针意共织大爱-水 |
960.00 |
- |
借 |
4,285.00 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-物资费用-针心针意共织大爱-编织针 |
1,032.00 |
- |
借 |
5,317.00 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-物资费用-针心针意共织大爱-慰问品 |
964.12 |
- |
借 |
6,281.12 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-管理费-纸笔 |
348.62 |
- |
借 |
6,629.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-管理费-墨盒 |
324.00 |
- |
借 |
6,953.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-物资费用-针心针意共织大爱-社工补贴 |
500.00 |
- |
借 |
7,453.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-特色专业指导培训-社工补贴 |
100.00 |
- |
借 |
7,553.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-物资费用-针心针意共织大爱-志愿者补贴 |
250.00 |
- |
借 |
7,803.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-特色专业指导培训-志愿者补贴 |
50.00 |
- |
借 |
7,853.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0003 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-特色专业指导培训-专家补贴 |
400.00 |
- |
借 |
8,253.74 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0004 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区自组织培育支持活动-包馄饨活动物资 |
221.70 |
- |
借 |
8,475.44 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0004 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-亲子读书会活动-活动物资书本费 |
1,294.14 |
- |
借 |
9,769.58 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0004 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-新时代文明实践活动-手绘长卷 |
149.50 |
- |
借 |
9,919.08 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0004 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-新时代文明实践活动-团建活动物资 |
285.20 |
- |
借 |
10,204.28 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0005 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一团队培育-横幅 |
40.00 |
- |
借 |
10,244.28 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0005 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一关杯行动-活动物资（孤老夏日清凉慰问品） |
829.32 |
- |
借 |
11,073.60 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0005 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一关杯行动-志愿者补贴（走访孤老） |
300.00 |
- |
借 |
11,373.60 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
1,294.14 |
借 |
10,079.46 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
434.70 |
借 |
9,644.76 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0012 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
221.70 |
借 |
9,423.06 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
50.00 |
借 |
9,373.06 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
100.00 |
借 |
9,273.06 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
400.00 |
借 |
8,873.06 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
250.00 |
借 |
8,623.06 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
500.00 |
借 |
8,123.06 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
6,281.12 |
借 |
1,841.94 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0013 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
672.62 |
借 |
1,169.32 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0014 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
40.00 |
借 |
1,129.32 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0014 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
829.32 |
借 |
300.00 |
| 2022 |
07 |
31 |
记-0014 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
300.00 |
平 |
- |
| 2022 |
07 |
|
|
本月合计 |
11,373.60 |
11,373.60 |
平 |
- |
| 2022 |
07 |
|
|
本年累计 |
58,994.68 |
58,994.68 |
平 |
- |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共“织”大爱-活动物资 |
3,430.00 |
- |
借 |
3,430.00 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0002 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-社区自组织培育支持活动-包馄饨活动物资 |
320.00 |
- |
借 |
3,750.00 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0002 |
应付 2021年社会组织培育基地运营五彩益家-管理费用-办公室清洁用品 |
204.00 |
- |
借 |
3,954.00 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0004 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共“织”大爱-活动物资（水） |
720.00 |
- |
借 |
4,674.00 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0004 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共“织”大爱-活动物资（茶歇） |
763.83 |
- |
借 |
5,437.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0004 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共“织”大爱-社工补贴 |
500.00 |
- |
借 |
5,937.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0004 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意共“织”大爱-志愿者补贴 |
250.00 |
- |
借 |
6,187.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0014 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
320.00 |
借 |
5,867.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0014 |
期间结转 2021年社会组织培育基地运营五彩益家 |
- |
204.00 |
借 |
5,663.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0015 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
250.00 |
借 |
5,413.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0015 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
600.00 |
借 |
4,813.83 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0015 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
4,913.83 |
贷 |
100.00 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0015 |
1 |
- |
-100.00 |
平 |
- |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0017 |
调整 |
100.00 |
- |
借 |
100.00 |
| 2022 |
08 |
31 |
记-0017 |
调整 |
-100.00 |
- |
平 |
- |
| 2022 |
08 |
|
|
本月合计 |
6,187.83 |
6,187.83 |
平 |
- |
| 2022 |
08 |
|
|
本年累计 |
65,182.51 |
65,182.51 |
平 |
- |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-志愿者成果展示及表彰-活动物资 |
2,118.00 |
- |
借 |
2,118.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-志愿者成果展示及表彰-活动物资 |
1,850.00 |
- |
借 |
3,968.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-志愿者成果展示及表彰-社工补贴 |
100.00 |
- |
借 |
4,068.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-志愿者成果展示及表彰-志愿者补贴 |
250.00 |
- |
借 |
4,318.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意-活动物资 |
144.65 |
- |
借 |
4,462.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
应付 困境儿童琼花奶奶守护计划-针心针意-志愿者补贴 |
150.00 |
- |
借 |
4,612.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0001 |
付 困境儿童琼花奶奶守护计划-管理费用-办公用品 |
3,400.00 |
- |
借 |
8,012.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0002 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一团队培育-社工费用 |
350.00 |
- |
借 |
8,362.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0002 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-社工费用 |
2,100.00 |
- |
借 |
10,462.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0003 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-活动物资 |
780.00 |
- |
借 |
11,242.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0003 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-志愿者补贴（中秋做月饼物资） |
100.00 |
- |
借 |
11,342.65 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0003 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-活动物资（重阳茶歇） |
243.70 |
- |
借 |
11,586.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0003 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-活动物资（重阳糕） |
908.00 |
- |
借 |
12,494.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0003 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-志愿者补贴（送重阳糕） |
100.00 |
- |
借 |
12,594.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0003 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一团队培育-宣传费 |
80.00 |
- |
借 |
12,674.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0005 |
收到发票冲账37339257 招标服务费 |
3,000.00 |
- |
借 |
15,674.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0006 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-同心共筑99慈善日 |
111.00 |
- |
借 |
15,785.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0006 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-同心共筑99慈善日 |
1,689.00 |
- |
借 |
17,474.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0006 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”党建花园议事厅活动 |
500.00 |
- |
借 |
17,974.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0006 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-同心协爱邻与邻 |
600.00 |
- |
借 |
18,574.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0006 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”志愿服务团队发展平台 |
991.00 |
- |
借 |
19,565.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0006 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目-活动一：团队培育-宣传费 海报、横幅 |
130.00 |
- |
借 |
19,695.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0007 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-同心向党社区党建活动-活动物资 月饼材料 |
590.00 |
- |
借 |
20,285.35 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0008 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-同心向党社区党建活动-活动物资 花灯材料 |
342.70 |
- |
借 |
20,628.05 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0009 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-同心协爱邻与邻-活动物资 茶歇 |
398.68 |
- |
借 |
21,026.73 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0010 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”志愿服务团队发展平台-横幅 |
140.00 |
- |
借 |
21,166.73 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0017 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
150.00 |
借 |
21,016.73 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0017 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
144.65 |
借 |
20,872.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0017 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
250.00 |
借 |
20,622.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0017 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
100.00 |
借 |
20,522.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0017 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
3,968.00 |
借 |
16,554.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0017 |
期间结转 困境儿童琼花奶奶-针心针意共织大爱 -巾帼志愿者服务项目 |
- |
3,400.00 |
借 |
13,154.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0019 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
80.00 |
借 |
13,074.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0019 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
350.00 |
借 |
12,724.08 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0019 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
1,931.70 |
借 |
10,792.38 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0019 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
200.00 |
借 |
10,592.38 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0019 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
2,100.00 |
借 |
8,492.38 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0019 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
130.00 |
借 |
8,362.38 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
140.00 |
借 |
8,222.38 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
111.00 |
借 |
8,111.38 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
398.68 |
借 |
7,712.70 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
932.70 |
借 |
6,780.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
3,000.00 |
借 |
3,780.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
991.00 |
借 |
2,789.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
500.00 |
借 |
2,289.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
1,689.00 |
借 |
600.00 |
| 2022 |
09 |
30 |
记-0020 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
600.00 |
平 |
- |
| 2022 |
09 |
|
|
本月合计 |
21,166.73 |
21,166.73 |
平 |
- |
| 2022 |
09 |
|
|
本年累计 |
86,349.24 |
86,349.24 |
平 |
- |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0001 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-社工费 |
2,100.00 |
- |
借 |
2,100.00 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0001 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动三花园议事会-社工费 |
350.00 |
- |
借 |
2,450.00 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0002 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-活动物资（电子血压计） |
236.00 |
- |
借 |
2,686.00 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0002 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二关怀行动-志愿者补贴 |
800.00 |
- |
借 |
3,486.00 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0002 |
应付 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划-管理费用-办公管理费（U盘） |
318.80 |
- |
借 |
3,804.80 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0015 |
计提09月工资 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
7,000.00 |
- |
借 |
10,804.80 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0020 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
236.00 |
借 |
10,568.80 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0020 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
800.00 |
借 |
9,768.80 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0020 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
350.00 |
借 |
9,418.80 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0020 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
318.80 |
借 |
9,100.00 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0020 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
2,100.00 |
借 |
7,000.00 |
| 2022 |
10 |
31 |
记-0021 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
7,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
10 |
|
|
本月合计 |
10,804.80 |
10,804.80 |
平 |
- |
| 2022 |
10 |
|
|
本年累计 |
97,154.04 |
97,154.04 |
平 |
- |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一：团队培育-团队培训活动物资 |
783.24 |
- |
借 |
783.24 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一：团队培育-团队培训志愿者补贴 |
100.00 |
- |
借 |
883.24 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一：团队培育-团队培训专家补贴 |
500.00 |
- |
借 |
1,383.24 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一：团队培育-童子军赋能活动物资 |
722.40 |
- |
借 |
2,105.64 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一：团队培育-童子军赋能志愿者补贴 |
100.00 |
- |
借 |
2,205.64 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二：关怀行动-关怀行动活动物资 |
118.60 |
- |
借 |
2,324.24 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二：关怀行动-关怀行动志愿者补贴 |
400.00 |
- |
借 |
2,724.24 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0001 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-管理费 |
1,467.80 |
- |
借 |
4,192.04 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0002 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-管理费-财务费33281782 |
800.00 |
- |
借 |
4,992.04 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0003 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动一：团队培育-社工费 |
1,400.00 |
- |
借 |
6,392.04 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0003 |
应付“琼花阿婆”大手牵小手敲门助老队培育计划-活动二：关怀行动-社工费 |
1,400.00 |
- |
借 |
7,792.04 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0012 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”党建花园议事厅活动-展架 |
600.00 |
- |
借 |
8,392.04 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0013 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”志愿服务团队发展平台-活动物资 |
554.40 |
- |
借 |
8,946.44 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0013 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”志愿服务团队发展平台-志愿者补贴 |
60.00 |
- |
借 |
9,006.44 |
| 2022 |
11 |
25 |
记-0014 |
计提10月工资 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
7,000.00 |
- |
借 |
16,006.44 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
500.00 |
借 |
15,506.44 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
1,505.64 |
借 |
14,000.80 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
200.00 |
借 |
13,800.80 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
1,400.00 |
借 |
12,400.80 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
118.60 |
借 |
12,282.20 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
400.00 |
借 |
11,882.20 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
1,400.00 |
借 |
10,482.20 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0034 |
期间结转 琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目 |
- |
2,267.80 |
借 |
8,214.40 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0035 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
554.40 |
借 |
7,660.00 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0035 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
60.00 |
借 |
7,600.00 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0035 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
600.00 |
借 |
7,000.00 |
| 2022 |
11 |
30 |
记-0035 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
7,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
11 |
|
|
本月合计 |
16,006.44 |
16,006.44 |
平 |
- |
| 2022 |
11 |
|
|
本年累计 |
113,160.48 |
113,160.48 |
平 |
- |
| 2022 |
12 |
22 |
记-0013 |
应付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”志愿服务团队发展平台活动物资 |
501.30 |
- |
借 |
501.30 |
| 2022 |
12 |
22 |
记-0014 |
计提11月工资 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
7,000.00 |
- |
借 |
7,501.30 |
| 2022 |
12 |
22 |
记-0017 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
501.30 |
借 |
7,000.00 |
| 2022 |
12 |
22 |
记-0017 |
期间结转 2022年蓬莱社区社工室运营服务 |
- |
7,000.00 |
平 |
- |
| 2022 |
12 |
|
|
本月合计 |
7,501.30 |
7,501.30 |
平 |
- |
| 2022 |
12 |
|
|
本年累计 |
120,661.78 |
120,661.78 |
平 |
- |
| 2022 |
|
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结转下年 |
- |
- |
平 |
- |
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【顶部】
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