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昆山市琼花爱心助困服务中心
地址： 昆山市蓬朗街道蓬莱路蓬莱社区办公大楼
联系人：邹雪珍
电话：13862677862
网址：www.ks-qhzk.com
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琼花助困2022年银行明细
作者：　 发表时间：2023-02-20　 浏览次数：284 次
昆山市琼花爱心助困服务中心
12月银行明细表
年 月 日 凭证号数 摘要 借方金额 贷方金额 方向 余额金额
2022 01 上年结转 0 0 借 14127.93
2022 01 31 记-0008 手续费 0 2 借 14125.93
2022 01 31 记-0009 支付 202201月社保 0 3002 借 11123.93
2022 01 31 记-0010 支付 202112月工资 0 2000 借 9123.93
2022 01 31 记-0010 支付 202112月工资 0 3396 借 5727.93
2022 01 31 记-0010 支付 202112月工资 0 4140 借 1587.93
2022 01 31 记-0011 支付 202101月公积金 0 912 借 675.93
2022 01 31 记-0012 手续费 短信服务费 0 100 借 575.93
2022 01 31 记-0013 借款给公司 邹雪珍 5000 0 借 5575.93
2022 01 31 记-0014 计提2021年终奖 0 500 借 5075.93
2022 01 31 记-0014 计提2021年终奖 0 500 借 4575.93
2022 01 31 记-0014 计提2021年终奖 0 2000 借 2575.93
2022 01 本月合计 5000 16552 借 2575.93
2022 01 本年累计 5000 16552 借 2575.93
2022 02 28 记-0003 支付 202201月个人所得税 0 34.2 借 2541.73
2022 02 28 记-0004 往来款 10000 0 借 12541.73
2022 02 28 记-0005 支付 202201月工资 0 2000 借 10541.73
2022 02 28 记-0005 支付 202201月工资 0 4092.75 借 6448.98
2022 02 28 记-0005 支付 202201月工资 0 3348.75 借 3100.23
2022 02 28 记-0006 支付 202202月社保 0 3002 借 98.23
2022 02 本月合计 10000 12477.7 借 98.23
2022 02 本年累计 15000 29029.7 借 98.23
2022 03 31 记-0005 个税手续费电子退库 1.38 0 借 99.61
2022 03 31 记-0006 借款 邹雪珍 10000 0 借 10099.61
2022 03 31 记-0007 支付02月工资 0 2000 借 8099.61
2022 03 31 记-0007 支付02月工资 0 3348.75 借 4750.86
2022 03 31 记-0007 支付02月工资 0 4058.55 借 692.31
2022 03 31 记-0008 借款 邹雪珍 6000 0 借 6692.31
2022 03 31 记-0009 结息 3.45 0 借 6695.76
2022 03 31 记-0010 支付社保费 0 34 借 6661.76
2022 03 31 记-0010 支付社保费 0 85 借 6576.76
2022 03 31 记-0010 支付社保费 0 843 借 5733.76
2022 03 31 记-0010 支付社保费 0 2040 借 3693.76
2022 03 31 记-0011 支付公积金 0 912 借 2781.76
2022 03 本月合计 16004.83 13321.3 借 2781.76
2022 03 本年累计 31004.83 42351 借 2781.76
2022 04 30 记-0002 支付社保费 0 843 借 1938.76
2022 04 30 记-0002 支付社保费 0 85 借 1853.76
2022 04 30 记-0002 支付社保费 0 34 借 1819.76
2022 04 30 记-0003 支付公积金 0 912 借 907.76
2022 04 本月合计 0 1874 借 907.76
2022 04 本年累计 31004.83 44225 借 907.76
2022 05 31 记-0004 收到 牵手童年 共绘未来-向日葵成长关爱计划尾款 18526179 25000 0 借 25907.76
2022 05 31 记-0005 支付 202203月工资 0 2000 借 23907.76
2022 05 31 记-0005 支付 202203月工资 0 3348.75 借 20559.01
2022 05 31 记-0005 支付 202203月工资 0 4092.75 借 16466.26
2022 05 31 记-0006 支付 202204月工资 0 2000 借 14466.26
2022 05 31 记-0006 支付 202204月工资 0 3348.75 借 11117.51
2022 05 31 记-0006 支付 202204月工资 0 4092.75 借 7024.76
2022 05 31 记-0007 支付 202205月社保 0 843 借 6181.76
2022 05 31 记-0007 支付 202205月社保 0 2159 借 4022.76
2022 05 31 记-0007 支付 202205月社保 0 2049.18 借 1973.58
2022 05 31 记-0008 支付 202205月公积金 0 912 借 1061.58
2022 05 本月合计 25000 24846.18 借 1061.58
2022 05 本年累计 56004.83 69071.18 借 1061.58
2022 06 30 记-0004 支付 202206月社保 0 843 借 218.58
2022 06 30 记-0004 支付 202206月社保 0 2159 贷 1940.42
2022 06 30 记-0005 借款 20000 0 借 18059.58
2022 06 30 记-0006 支付 202205月工资 0 2000 借 16059.58
2022 06 30 记-0006 支付 202205月工资 0 4092.75 借 11966.83
2022 06 30 记-0006 支付 202205月工资 0 3348.75 借 8618.08
2022 06 30 记-0007 结息 2.76 0 借 8620.84
2022 06 30 记-0008 支付 202206月公积金 0 912 借 7708.84
2022 06 30 记-0009 收到 昆山经济技术开发区党群工作部款 24429.19 0 借 32138.03
2022 06 本月合计 44431.95 13355.5 借 32138.03
2022 06 本年累计 100436.78 82426.68 借 32138.03
2022 07 31 记-0007 支付 202206月工资 0 2000 借 30138.03
2022 07 31 记-0007 支付 202206月工资 0 3348.75 借 26789.28
2022 07 31 记-0007 支付 202206月工资 0 4092.75 借 22696.53
2022 07 31 记-0008 支付 报销费用 0 9717.08 借 12979.45
2022 07 31 记-0009 收到 2022年度江苏省妇女儿童和家庭公益社工服务项目琼花阿婆大手牵小手敲门助老队培育计划项目首款 18526182 56000 0 借 68979.45
2022 07 31 记-0010 支付 202207月社保 0 180 借 68799.45
2022 07 31 记-0010 支付 202207月社保 0 2159 借 66640.45
2022 07 31 记-0011 支付 202207月公积金 0 912 借 65728.45
2022 07 本月合计 56000 22409.58 借 65728.45
2022 07 本年累计 156436.78 104836.26 借 65728.45
2022 08 31 记-0005 支付 202208月社保 0 85 借 65643.45
2022 08 31 记-0005 支付 202208月社保 0 2040 借 63603.45
2022 08 31 记-0005 支付 202208月社保 0 180 借 63423.45
2022 08 31 记-0005 支付 202208月社保 0 34 借 63389.45
2022 08 31 记-0006 支付 202207月工资 0 4092.75 借 59296.7
2022 08 31 记-0006 支付 202207月工资 0 2000 借 57296.7
2022 08 31 记-0006, 支付 202207月工资 0 3348.75 借 53947.95
2022 08 31 记-0007 支付 报销款 0 9936.6 借 44011.35
2022 08 31 记-0008 支付 琼花奶奶项目针心针意共织大爱毛线款 0 11595 借 32416.35
2022 08 31 记-0009 支付 2021年审计报告费用 0 1000 借 31416.35
2022 08 31 记-0010 收到 五彩益家20210609-20220608运营项目第二笔款18526178 26970 0 借 58386.35
2022 08 31 记-0011 支付 202208月公积金 0 1020 借 57366.35
2022 08 31 记-0012 支付 昆山品正建设顾问有限公司代理服务费 0 3000 借 54366.35
2022 08 本月合计 26970 38332.1 借 54366.35
2022 08 本年累计 183406.78 143168.36 借 54366.35
2022 09 30 记-0011 手续费 0 2 借 54364.35
2022 09 30 记-0012 支付08月工资 0 2000 借 52364.35
2022 09 30 记-0012 支付08月工资 0 4548.75 借 47815.6
2022 09 30 记-0012 支付08月工资 0 2838.75 借 44976.85
2022 09 30 记-0013 支付代付报销款 0 2873.22 借 42103.63
2022 09 30 记-0014 支付09月社保 0 1020 借 41083.63
2022 09 30 记-0014 支付09月社保 0 42.5 借 41041.13
2022 09 30 记-0014 支付09月社保 0 17 借 41024.13
2022 09 30 记-0014 支付09月社保 0 90 借 40934.13
2022 09 30 记-0015 结息 35.97 0 借 40970.1
2022 09 30 记-0016 支付公积金 0 1020 借 39950.1
2022 09 本月合计 35.97 14452.22 借 39950.1
2022 09 本年累计 183442.75 157620.58 借 39950.1
2022 10 31 记-0003 支付 202209月工资 0 3000 借 36950.1
2022 10 31 记-0003 支付 202209月工资 0 2838.75 借 34111.35
2022 10 31 记-0003 支付 202209月工资 0 5000 借 29111.35
2022 10 31 记-0004 支付 202210月社保 0 336.5 借 28774.85
2022 10 31 记-0004 支付 202210月社保 0 1020 借 27754.85
2022 10 31 记-0004 支付 202210月社保 0 42.5 借 27712.35
2022 10 31 记-0004 支付 202210月社保 0 17 借 27695.35
2022 10 31 记-0005 支付 202210月公积金 0 1020 借 26675.35
2022 10 31 记-0006 支付 报销费用 0 4762.73 借 21912.62
2022 10 31 记-0007 支付 蚂蚁青仓（苏州）供应链管理有限公司货款 0 5548 借 16364.62
2022 10 31 记-0008 支付 苏州恒可信网络科技有限公司办公用品费用 0 3400 借 12964.62
2022 10 31 记-0009 支付 苏州厚德文化传播有限公司货款 0 5760 借 7204.62
2022 10 本月合计 0 32745.48 借 7204.62
2022 10 本年累计 183442.75 190366.06 借 7204.62
2022 11 25 记-0004 手续费 0 3 借 7201.62
2022 11 25 记-0005 收到2021年蓬莱社区五彩益家项目尾款40% 35960 0 借 43161.62
2022 11 25 记-0006 收到2022年蓬莱社区社工室运营服务首款40% 59600 0 借 102761.62
2022 11 25 记-0007 支付企业网银服务费 0 600 借 102161.62
2022 11 25 记-0008 支付代付报销款 邹萍 0 1354.8 借 100806.82
2022 11 25 记-0009 支付10月工资 0 2000 借 98806.82
2022 11 25 记-0009 支付10月工资 0 3438.75 借 95368.07
2022 11 25 记-0009 支付10月工资 0 5000 借 90368.07
2022 11 25 记-0010 支付社保费 0 336.5 借 90031.57
2022 11 25 记-0010 支付社保费 0 1020 借 89011.57
2022 11 25 记-0010 支付社保费 0 42.5 借 88969.07
2022 11 25 记-0010 支付社保费 0 17 借 88952.07
2022 11 25 记-0011 支付11月公积金 0 2040 借 86912.07
2022 11 本月合计 95560 15852.55 借 86912.07
2022 11 本年累计 279002.75 206218.61 借 86912.07
2022 12 22 记-0001 支付11月份工资 0 2000 借 84912.07
2022 12 22 记-0001 支付11月份工资 0 3438.75 借 81473.32
2022 12 22 记-0001 支付11月份工资 0 4490 借 76983.32
2022 12 22 记-0002 邹萍代付款报销 0 4806.44 借 72176.88
2022 12 22 记-0003 支付琼花阿婆管理费-财务费 0 800 借 71376.88
2022 12 22 记-0004 还款 0 20000 借 51376.88
2022 12 22 记-0005 支付社保费 0 2330.5 借 49046.38
2022 12 22 记-0005 支付社保费 0 336.5 借 48709.88
2022 12 22 记-0005 支付社保费 0 127.5 借 48582.38
2022 12 22 记-0005 支付社保费 0 68 借 48514.38
2022 12 22 记-0005 支付社保费 0 3060 借 45454.38
2022 12 22 记-0006 结息 33.62 0 借 45488
2022 12 22 记-0007 测试费 0 0.77 借 45487.23
2022 12 22 记-0008 退测试费 0.77 0 借 45488
2022 12 22 记-0009 支付12月公积金 0 2040 借 43448
2022 12 22 记-0010 支付2022年蓬莱社区社工室运营服务-“同心筑”党建花园议事厅活动-展架费用 0 600 借 42848
2022 12 本月合计 34.39 44098.46 借 42848
2022 12 本年累计 279037.14 250317.07 借 42848
2022 结转下年 0 0 借 42848
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