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琼花12月银行明细

作者：　发表时间：2020-04-07　浏览次数：624 次

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12月银行明细表
月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	-	-	借	48,683.70
01	31	记-0001	银行手续费	-	12.00	借	48,671.70
01	31	记-0002	银行手续费	-	2.00	借	48,669.70
01	31	记-0003	支付社保费	-	3,800.16	借	44,869.54
01	31	记-0004	支付12月工资	-	2,000.00	借	42,869.54
01	31	记-0004	支付12月工资	-	2,962.36	借	39,907.18
01	31	记-0004	支付12月工资	-	1,400.00	借	38,507.18
01	31	记-0004	支付12月工资	-	3,349.36	借	35,157.82
01	31	记-0004	支付12月工资	-	3,443.36	借	31,714.46
01	31	记-0004	支付12月工资	-	3,462.36	借	28,252.10
01	31	记-0005	支付居民议事会项目志愿者补贴12月	-	2,000.00	借	26,252.10
01	31	记-0005	支付居民议事会项目志愿者补贴12月	-	2,000.00	借	24,252.10
01	31	记-0005	支付居民议事会项目志愿者补贴12月	-	2,000.00	借	22,252.10
01	31	记-0005	支付居民议事会项目志愿者补贴12月	-	2,000.00	借	20,252.10
01	31	记-0006	支付邹萍报销款	-	3,273.24	借	16,978.86
01	31	记-0007	支付昆厦12月补贴	-	300.00	借	16,678.86
01	31	记-0008	支付马琴芹报销款	-	5,524.19	借	11,154.67
01	31	记-0009	支付邹佳豪报销款	-	800.00	借	10,354.67
01	31	记-0010	付蓬莱社区五彩益家托管项目201812月兼职人员补贴	-	1,500.00	借	8,854.67
01	31	记-0012	支付10-12月未增值税	-	4,926.27	借	3,928.40
01	31	记-0013	支付10-12月附加费	-	98.53	借	3,829.87
01	31	记-0013	支付10-12月附加费	-	147.79	借	3,682.08
01	31	记-0013	支付10-12月附加费	-	344.84	借	3,337.24
01	31	记-0014	支付公积金	-	1,760.00	借	1,577.24
01	31	记-0015	短信息	-	100.00	借	1,477.24
01			本月合计	-	47,206.46	借	1,477.24
01			累计	-	47,206.46	借	1,477.24
02	28	记-0001	支付手续费	-	1.00	借	1,476.24
02	28	记-0002	支付手续费	-	11.20	借	1,465.04
02	28	记-0003	邹雪珍借款于公司	30,000.00	-	借	31,465.04
02	28	记-0004	支付社保费	-	4,040.16	借	27,424.88
02	28	记-0005	支付01月工资	-	800.00	借	26,624.88
02	28	记-0005	支付01月工资	-	3,349.36	借	23,275.52
02	28	记-0005	支付01月工资	-	2,000.00	借	21,275.52
02	28	记-0005	支付01月工资	-	2,962.36	借	18,313.16
02	28	记-0005	支付01月工资	-	3,443.36	借	14,869.80
02	28	记-0005	支付01月工资	-	3,462.36	借	11,407.44
02	28	记-0006	支付昆厦01月补贴	-	200.00	借	11,207.44
02	28	记-0007	支付公积金	-	1,760.00	借	9,447.44
02	28	记-0008	收到五彩益家项目款	90,231.21	-	借	99,678.65
02	28	记-0009	支付邹萍报销款	-	1,350.90	借	98,327.75
02	28	记-0010	支付马琴芹报销款	-	1,734.80	借	96,592.95
02	28	记-0011	还款	-	30,000.00	借	66,592.95
02			本月合计	120,231.21	55,115.50	借	66,592.95
02			累计	120,231.21	102,321.96	借	66,592.95
03	31	记-0002	支付手续费	-	1.00	借	66,591.95
03	31	记-0003	支付手续费	-	7.20	借	66,584.75
03	31	记-0004	支付五彩益家人员补贴	-	12,000.00	借	54,584.75
03	31	记-0005	支付社保费	-	3,800.16	借	50,784.59
03	31	记-0006	支付马琴芹报销款	-	810.00	借	49,974.59
03	31	记-0007	支付邹佳豪报销款	-	538.00	借	49,436.59
03	31	记-0008	支付邹萍报销款	-	1,331.10	借	48,105.49
03	31	记-0009	支付昆厦02月人员补贴	-	500.00	借	47,605.49
03	31	记-0010	支付02月工资	-	3,443.36	借	44,162.13
03	31	记-0010	支付02月工资	-	3,462.36	借	40,699.77
03	31	记-0010	支付02月工资	-	2,962.36	借	37,737.41
03	31	记-0010	支付02月工资	-	800.00	借	36,937.41
03	31	记-0010	支付02月工资	-	3,349.36	借	33,588.05
03	31	记-0010	支付02月工资	-	2,000.00	借	31,588.05
03	31	记-0011	收到大手拉小手项目款	13,567.79	-	借	45,155.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	44,655.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	44,155.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	43,655.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	43,155.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	350.00	借	42,805.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	42,305.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	41,805.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	250.00	借	41,555.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	41,055.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	450.00	借	40,605.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	40,105.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	150.00	借	39,955.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	39,455.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	38,955.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	38,455.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	400.00	借	38,055.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	250.00	借	37,805.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	37,305.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	36,805.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	250.00	借	36,555.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	250.00	借	36,305.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	500.00	借	35,805.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	250.00	借	35,555.84
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	-	300.00	借	35,255.84
03	31	记-0013	结息	20.16	-	借	35,276.00
03	31	记-0014	支付公积金	-	1,760.00	借	33,516.00
03	31	记-0015	借款支威强	-	3,000.00	借	30,516.00
03			本月合计	13,587.95	49,664.90	借 ,	30,516.00
03			累计	133,819.16	151,986.86	借	30,516.00
04	30	记-0010	支付大手牵小手寒假课业辅导-兼职人员补贴	-	2,000.00	借	28,516.00
04	30	记-0011	支付马琴芹报销费用03月	-	3,748.58	借	24,767.42
04	30	记-0012	支付报销款邹萍	-	194.50	借	24,572.92
04	30	记-0014	手续费	-	12.80	借	24,560.12
04	30	记-0015	手续费	-	5.00	借	24,555.12
04	30	记-0016	手续费	-	5.00	借	24,550.12
04	30	记-0017	手续费	-	21.00	借	24,529.12
04	30	记-0018	支付社保费	-	3,800.16	借	20,728.96
04	30	记-0019	支付昆厦3月份补贴	-	100.00	借	20,628.96
04	30	记-0020	支付03月工资	-	800.00	借	19,828.96
04	30	记-0020	支付03月工资	-	3,349.36	借	16,479.60
04	30	记-0020	支付03月工资	-	2,000.00	借	14,479.60
04	30	记-0020	支付03月工资	-	2,962.36	借	11,517.24
04	30	记-0020	支付03月工资	-	3,443.36	借	8,073.88
04	30	记-0020	支付03月工资	-	3,462.36	借	4,611.52
04	30	记-0021	支付公积金	-	1,760.00	借	2,851.52
04	30	记-0024	收到爱德基金会服务费	3,151.00	-	借	6,002.52
04			本月合计	3,151.00	27,664.48	借	6,002.52
04			累计	136,970.16	179,651.34	借	6,002.52
05	31	记-0003	手续费	-	7.20	借	5,995.32
05	31	记-0004	手续费	-	1.00	借	5,994.32
05	31	记-0005	支付社保费	-	3,800.16	借	2,194.16
05	31	记-0006	单位向邹雪珍借款	30,000.00	-	借	32,194.16
05	31	记-0007	收到五彩益家款	2,325.00	-	借	34,519.16
05	31	记-0008	收到马琴芹生育保险费	17,806.22	-	借	52,325.38
05	31	记-0009	支付04月工资	-	3,349.36	借	48,976.02
05	31	记-0009	支付04月工资	-	2,000.00	借	46,976.02
05	31	记-0009	支付04月工资	-	2,000.00	借	44,976.02
05	31	记-0009	支付04月工资	-	3,443.36	借	41,532.66
05	31	记-0009	支付04月工资	-	2,962.36	借	38,570.30
05	31	记-0009	支付04月工资	-	3,462.36	借	35,107.94
05	31	记-0010	支付马琴芹生育金	-	7,147.00	借	27,960.94
05	31	记-0011	支付马琴芹报销费用04月	-	3,259.09	借	24,701.85
05	31	记-0012	支付邹萍报销费用04月	-	587.00	借	24,114.85
05	31	记-0013	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目201901-04月人员补贴	-	2,400.00	借	21,714.85
05	31	记-0014	支付邹佳豪04月报销	-	800.00	借	20,914.85
05	31	记-0015	支付公积金	-	1,760.00	借	19,154.85
05	31	记-0016	支付杨雪英报销款	-	2,488.00	借	16,666.85
05			本月合计	50,131.22	39,466.89	借	16,666.85
05			累计	187,101.38	219,118.23	借	16,666.85
06	30	记-0001	手续费	-	8.00	借	16,658.85
06	30	记-0002	手续费	-	2.00	借	16,656.85
06	30	记-0003	支付社保费	-	3,466.00	借	13,190.85
06	30	记-0004	收蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年第二笔款	39,699.91	-	借	52,890.76
06	30	记-0005	收陪伴成长—学校社工服务计划第二年第二笔款	78,400.00	-	借	131,290.76
06	30	记-0006	支付昆厦5月份补贴	-	200.00	借	131,090.76
06	30	记-0007	支付邹佳豪05月报销	-	800.00	借	130,290.76
06	30	记-0008	还款	-	30,000.00	借	100,290.76
06	30	记-0009	支付马琴芹报销费用05月	-	5,824.64	借	94,466.12
06	30	记-0010	支付社工补贴及督导费	-	6,300.00	借	88,166.12
06	30	记-0011	支付05月工资	-	2,000.00	借	86,166.12
06	30	记-0011	支付05月工资	-	1,100.00	借	85,066.12
06	30	记-0011	支付05月工资	-	3,349.36	借	81,716.76
06	30	记-0011	支付05月工资	-	3,443.36	借	78,273.40
06	30	记-0011	支付05月工资	-	2,962.36	借	75,311.04
06	30	记-0012	结息	17.70	-	借	75,328.74
06	30	记-0013	支付公积金	-	1,760.00	借	73,568.74
06			本月合计	118,117.61	61,215.72	借	73,568.74
06			累计	305,218.99	280,333.95	借	73,568.74
07	31	记-0001	手续费	-	8.00	借	73,560.74
07	31	记-0002	支付社保费	-	3,466.00	借	70,094.74
07	31	记-0003	支付邹萍06月报销款	-	136.60	借	69,958.14
07	31	记-0004	支付五彩益家-户外团建昆山宜天旅游客运有限公司	-	1,600.00	借	68,358.14
07	31	记-0005	支付苏州弘鼎代账费201901月-06月	-	6,600.00	借	61,758.14
07	31	记-0006	支付06月工资	-	3,443.36	借	58,314.78
07	31	记-0006	支付06月工资	-	2,962.36	借	55,352.42
07	31	记-0006	支付06月工资	-	1,100.00	借	54,252.42
07	31	记-0006	支付06月工资	-	3,349.36	借	50,903.06
07	31	记-0006	支付06月工资	-	2,000.00	借	48,903.06
07	31	记-0007	付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目人员补贴	-	600.00	借	48,303.06
07	31	记-0008	付邹佳豪06月报销	-	500.00	借	47,803.06
07	31	记-0009	支付马琴芹报销费用06月	-	3,094.60	借	44,708.46
07	31	记-0010	付微信服务费及办公用品	-	464.50	借	44,243.96
07	31	记-0011	支付公积金	-	1,760.00	借	42,483.96
07			本月合计	-	31,084.78	借	42,483.96
07			累计	305,218.99	311,418.73	借	42,483.96
08	31	记-0001	手续费	-	7.20	借	42,476.76
08	31	记-0002	手续费	-	3.00	借	42,473.76
08	31	记-0003	支付社保费	-	3,864.84	借	38,608.92
08	31	记-0004	支付邹佳豪代付款报销	-	500.00	借	38,108.92
08	31	记-0005	支付邹萍代付款报销	-	551.00	借	37,557.92
08	31	记-0006	付昆厦07月人员补贴	-	500.00	借	37,057.92
08	31	记-0007	支付07月工资	-	3,443.36	借	33,614.56
08	31	记-0007	支付07月工资	-	1,100.00	借	32,514.56
08	31	记-0007	支付07月工资	-	3,349.36	借	29,165.20
08	31	记-0007	支付07月工资	-	2,000.00	借	27,165.20
08	31	记-0007	支付07月工资	-	2,962.36	借	24,202.84
08	31	记-0008	支付报销款	-	3,300.00	借	20,902.84
08	31	记-0009	收到昆山慈善基金会款	13,890.99	-	借	34,793.83
08	31	记-0010	支付公积金	-	1,760.00	借	33,033.83
08	31	记-0031	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目人员补贴	-	600.00	借	32,433.83
08	31	记-0032	支付马琴芹报销款	-	2,960.00	借	29,473.83
08			本月合计	13,890.99	26,901.12	借	29,473.83
08			累计	319,109.98	338,319.85	借	29,473.83
09	30	记-0001	银行手续费	-	1.00	借	29,472.83
09	30	记-0002	银行手续费	-	8.00	借	29,464.83
09	30	记-0003	支付社保费	-	3,960.32	借	25,504.51
09	30	记-0004	支付邹佳豪报销款	-	4,490.00	借	21,014.51
09	30	记-0005	支付报销款邹萍	-	4,106.63	借	16,907.88
09	30	记-0006	支付08月人员补贴昆厦	-	500.00	借	16,407.88
09	30	记-0007	支付马琴芹报销款	-	1,083.02	借	15,324.86
09	30	记-0008	支付报销款	-	2,100.00	借	13,224.86
09	30	记-0009	支付08月工资	-	3,233.24	借	9,991.62
09	30	记-0009	支付08月工资	-	2,000.00	借	7,991.62
09	30	记-0009	支付08月工资	-	1,100.00	借	6,891.62
09	30	记-0009	支付08月工资	-	2,846.24	借	4,045.38
09	30	记-0009	支付08月工资	-	3,327.24	借	718.14
09	30	记-0010	支付报销款杨雪英	-	3,381.20	贷	2,663.06
09	30	记-0011	借款邹雪珍	3,000.00	-	借	336.94
09	30	记-0012	结息	29.31	-	借	366.25
09	30	记-0013	借款邹雪珍	20,000.00	-	借	20,366.25
09	30	记-0014	支付公积金	-	1,760.00	借	18,606.25
09			本月合计	23,029.31	33,896.89	借	18,606.25
09			累计	342,139.29	372,216.74	借	18,606.25
10	31	记-0001	银行收费	-	8.00	借	18,598.25
10	31	记-0002	银行收费	-	1.00	借	18,597.25
10	31	记-0003	支付社保费	-	3,960.32	借	14,636.93
10	31	记-0004	收大手牵小手暑假课业辅导项目款	22,061.90	-	借	36,698.83
10	31	记-0005	付昆厦09月人员补贴	-	200.00	借	36,498.83
10	31	记-0006	支付09月工资	-	3,385.30	借	33,113.53
10	31	记-0006	支付09月工资	-	4,604.30	借	28,509.23
10	31	记-0006	支付09月工资	-	3,291.30	借	25,217.93
10	31	记-0006	支付09月工资	-	2,000.00	借	23,217.93
10	31	记-0007	支付人员补贴费	-	600.00	借	22,617.93
10	31	记-0008	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	-	400.00	借	22,217.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,750.00	借	20,467.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,750.00	借	18,717.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	750.00	借	17,967.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,300.00	借	16,667.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	800.00	借	15,867.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,500.00	借	14,367.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,500.00	借	12,867.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,500.00	借	11,367.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,500.00	借	9,867.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,500.00	借	8,367.93
10	31	记-0009	大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴	-	1,500.00	借	6,867.93
10	31	记-0010	支付公积金	-	1,760.00	借	5,107.93
10	31	记-0011	收收党建引领鹿丽同行项目首款	48,000.00	-	借	53,107.93
10			本月合计	70,061.90	35,560.22	借	53,107.93
10			累计	412,201.19	407,776.96	借	53,107.93
11	30	记-0001	收到蓬莱社区五彩益家2019年项目30% 10263164	29,788.02	-	借	82,895.95
11	30	记-0002	手续费	-	9.00	借	82,886.95
11	30	记-0002	手续费	-	7.20	借	82,879.75
11	30	记-0003	支付10月社保	-	3,113.46	借	79,766.29
11	30	记-0004	支付机构出租费用快递费	-	766.00	借	79,000.29
11	30	记-0005	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	-	500.00	借	78,500.29
11	30	记-0006	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-社区儿童活动室-活动物资	-	202.40	借	78,297.89
11	30	记-0007	支付10月工资	-	3,385.30	借	74,912.59
11	30	记-0007	支付10月工资	-	3,291.30	借	71,621.29
11	30	记-0007	支付10月工资	-	4,204.30	借	67,416.99
11	30	记-0007	支付10月工资	-	2,000.00	借	65,416.99
11	30	记-0008	支付11月公积金	-	2,118.00	借	63,298.99
11	30	记-0009	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-通讯费	-	1,000.00	借	62,298.99
11	30	记-0010	支付企业网银服务费	-	600.00	借	61,698.99
11			本月合计	29,788.02	21,196.96	借	61,698.99
11			累计	441,989.21	428,973.92	借	61,698.99
12	24	记-0004	银行手续费	-	1.00	借	61,697.99
12	24	记-0005	银行手续费	-	5.60	借	61,692.39
12	24	记-0006	蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年退款	-	2,388.10	借	59,304.29
12	24	记-0007	支付社保费	-	3,113.46	借	56,190.83
12	24	记-0008	支付邹萍11月报销款	-	4,223.00	借	51,967.83
12	24	记-0009	支付马琴芹11月报销款	-	2,788.70	借	49,179.13
12	24	记-0010	支付昆厦人员补贴	-	550.00	借	48,629.13
12	24	记-0011	支付苏州弘鼎代账费	-	3,200.00	借	45,429.13
12	24	记-0012	支付11月工资	-	4,138.30	借	41,290.83
12	24	记-0012	支付11月工资	-	3,291.30	借	37,999.53
12	24	记-0012	支付11月工资	-	3,338.30	借	34,661.23
12	24	记-0012	支付11月工资	-	2,000.00	借	32,661.23
12	24	记-0013	支付昆山宜天租车费	-	1,280.00	借	31,381.23
12	24	记-0014	支付恒可信网络费	-	800.00	借	30,581.23
12	24	记-0015	支付昆山厚德成长手册100本	-	2,200.00	借	28,381.23
12	24	记-0016	支付昆山厚德宣传费用	-	4,400.00	借	23,981.23
12	24	记-0017	收到新时代文明实践志愿服务体系项目首款	136,661.34	-	借	160,642.57
12	24	记-0018	还款	-	23,000.00	借	137,642.57
12	24	记-0019	支付苏州慧行天下活动物资费用	-	13,954.90	借	123,687.67
12	24	记-0020	收到昆山市困境儿童社会志愿服务项目款	42,352.20	-	借	166,039.87
12	24	记-0021	收到蓬莱社区五彩益家2019年运营款	29,788.03	-	借	195,827.90
12	24	记-0022	结息	36.14	-	借	195,864.04
12	24	记-0032	支付公积金	-	1,412.00	借	194,452.04
12			本月合计	208,837.71	76,084.66	借	194,452.04
12			本年累计	650,826.92	505,058.58	借	194,452.04
			结转下年	-	-	借	194,452.04

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