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联系我们 |
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昆山市琼花爱心助困服务中心
地址: 昆山市蓬朗街道蓬莱路蓬莱社区办公大楼
联系人:邹雪珍
电话:13862677862
网址:www.ks-qhzk.com |
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财务公开 |
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琼花9月银行明细
作者:
发表时间:2019-11-08
浏览次数:719 次 |
昆山市琼花爱心助困服务中心 |
|
09月银行明细表 |
|
月 |
日 |
凭证号数 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
|
|
|
上年结转 |
- |
- |
借 |
48,683.70 |
01 |
31 |
记-0001 |
银行手续费 |
- |
12.00 |
借 |
48,671.70 |
01 |
31 |
记-0002 |
银行手续费 |
- |
2.00 |
借 |
48,669.70 |
01 |
31 |
记-0003 |
支付社保费 |
- |
3,800.16 |
借 |
44,869.54 |
01 |
31 |
记-0004 |
支付12月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
42,869.54 |
01 |
31 |
记-0004 |
支付12月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
39,907.18 |
01 |
31 |
记-0004 |
支付12月工资 |
- |
1,400.00 |
借 |
38,507.18 |
01 |
31 |
记-0004 |
支付12月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
35,157.82 |
01 |
31 |
记-0004 |
支付12月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
31,714.46 |
01 |
31 |
记-0004 |
支付12月工资 |
- |
3,462.36 |
借 |
28,252.10 |
01 |
31 |
记-0005 |
支付 居民议事会项目志愿者补贴12月 |
- |
2,000.00 |
借 |
26,252.10 |
01 |
31 |
记-0005 |
支付 居民议事会项目志愿者补贴12月 |
- |
2,000.00 |
借 |
24,252.10 |
01 |
31 |
记-0005 |
支付 居民议事会项目志愿者补贴12月 |
- |
2,000.00 |
借 |
22,252.10 |
01 |
31 |
记-0005 |
支付 居民议事会项目志愿者补贴12月 |
- |
2,000.00 |
借 |
20,252.10 |
01 |
31 |
记-0006 |
支付邹萍报销款 |
- |
3,273.24 |
借 |
16,978.86 |
01 |
31 |
记-0007 |
支付昆厦12月补贴 |
- |
300.00 |
借 |
16,678.86 |
01 |
31 |
记-0008 |
支付马琴芹报销款 |
- |
5,524.19 |
借 |
11,154.67 |
01 |
31 |
记-0009 |
支付邹佳豪报销款 |
- |
800.00 |
借 |
10,354.67 |
01 |
31 |
记-0010 |
付蓬莱社区五彩益家托管项目201812月兼职人员补贴 |
- |
1,500.00 |
借 |
8,854.67 |
01 |
31 |
记-0012 |
支付10-12月未增值税 |
- |
4,926.27 |
借 |
3,928.40 |
01 |
31 |
记-0013 |
支付10-12月附加费 |
- |
98.53 |
借 |
3,829.87 |
01 |
31 |
记-0013 |
支付10-12月附加费 |
- |
147.79 |
借 |
3,682.08 |
01 |
31 |
记-0013 |
支付10-12月附加费 |
- |
344.84 |
借 |
3,337.24 |
01 |
31 |
记-0014 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
1,577.24 |
01 |
31 |
记-0015 |
短信息 |
- |
100.00 |
借 |
1,477.24 |
01 |
|
|
本月合计 |
- |
47,206.46 |
借 |
1,477.24 |
01 |
|
|
累 计 |
- |
47,206.46 |
借 |
1,477.24 |
02 |
28 |
记-0001 |
支付手续费 |
- |
1.00 |
借 |
1,476.24 |
02 |
28 |
记-0002 |
支付手续费 |
- |
11.20 |
借 |
1,465.04 |
02 |
28 |
记-0003 |
邹雪珍借款于公司 |
30,000.00 |
- |
借 |
31,465.04 |
02 |
28 |
记-0004 |
支付社保费 |
- |
4,040.16 |
借 |
27,424.88 |
02 |
28 |
记-0005 |
支付01月工资 |
- |
800.00 |
借 |
26,624.88 |
02 |
28 |
记-0005 |
支付01月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
23,275.52 |
02 |
28 |
记-0005 |
支付01月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
21,275.52 |
02 |
28 |
记-0005 |
支付01月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
18,313.16 |
02 |
28 |
记-0005 |
支付01月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
14,869.80 |
02 |
28 |
记-0005 |
支付01月工资 |
- |
3,462.36 |
借 |
11,407.44 |
02 |
28 |
记-0006 |
支付昆厦01月补贴 |
- |
200.00 |
借 |
11,207.44 |
02 |
28 |
记-0007 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
9,447.44 |
02 |
28 |
记-0008 |
收到五彩益家项目款 |
90,231.21 |
- |
借 |
99,678.65 |
02 |
28 |
记-0009 |
支付邹萍报销款 |
- |
1,350.90 |
借 |
98,327.75 |
02 |
28 |
记-0010 |
支付马琴芹报销款 |
-&, nbsp; |
1,734.80 |
借 |
96,592.95 |
02 |
28 |
记-0011 |
还款 |
- |
30,000.00 |
借 |
66,592.95 |
02 |
|
|
本月合计 |
120,231.21 |
55,115.50 |
借 |
66,592.95 |
02 |
|
|
累 计 |
120,231.21 |
102,321.96 |
借 |
66,592.95 |
03 |
31 |
记-0002 |
支付手续费 |
- |
1.00 |
借 |
66,591.95 |
03 |
31 |
记-0003 |
支付手续费 |
- |
7.20 |
借 |
66,584.75 |
03 |
31 |
记-0004 |
支付五彩益家人员补贴 |
- |
12,000.00 |
借 |
54,584.75 |
03 |
31 |
记-0005 |
支付社保费 |
- |
3,800.16 |
借 |
50,784.59 |
03 |
31 |
记-0006 |
支付马琴芹报销款 |
- |
810.00 |
借 |
49,974.59 |
03 |
31 |
记-0007 |
支付邹佳豪报销款 |
- |
538.00 |
借 |
49,436.59 |
03 |
31 |
记-0008 |
支付邹萍报销款 |
- |
1,331.10 |
借 |
48,105.49 |
03 |
31 |
记-0009 |
支付昆厦02月人员补贴 |
- |
500.00 |
借 |
47,605.49 |
03 |
31 |
记-0010 |
支付02月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
44,162.13 |
03 |
31 |
记-0010 |
支付02月工资 |
- |
3,462.36 |
借 |
40,699.77 |
03 |
31 |
记-0010 |
支付02月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
37,737.41 |
03 |
31 |
记-0010 |
支付02月工资 |
- |
800.00 |
借 |
36,937.41 |
03 |
31 |
记-0010 |
支付02月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
33,588.05 |
03 |
31 |
记-0010 |
支付02月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
31,588.05 |
03 |
31 |
记-0011 |
收到大手拉小手项目款 |
13,567.79 |
- |
借 |
45,155.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
44,655.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
44,155.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
43,655.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
43,155.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
350.00 |
借 |
42,805.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
42,305.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
41,805.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
250.00 |
借 |
41,555.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
41,055.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
450.00 |
借 |
40,605.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
40,105.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
150.00 |
借 |
39,955.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
39,455.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
38,955.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
38,455.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
400.00 |
借 |
38,055.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
250.00 |
借 |
37,805.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
37,305.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
36,805.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
250.00 |
借 |
36,555.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
250.00 |
借 |
36,305.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
500.00 |
借 |
35,805.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
250.00 |
借 |
35,555.84 |
03 |
31 |
记-0012 |
支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴 |
- |
300.00 |
借 |
35,255.84 |
03 |
31 |
记-0013 |
结息 |
20.16 |
- |
借 |
35,276.00 |
03 |
31 |
记-0014 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
33,516.00 |
03 |
31 |
记-0015 |
借款 支威强 |
- |
3,000.00 |
借 |
30,516.00 |
03 |
|
|
本月合计 |
13,587.95 |
49,664.90 |
借 |
30,516.00 |
03 |
|
|
累 计 |
133,819.16 |
151,986.86 |
借 |
30,516.00 |
04 |
30 |
记-0010 |
支付大手牵小手寒假课业辅导-兼职人员补贴 |
- |
2,000.00 |
借 |
28,516.00 |
04 |
30 |
记-0011 |
支付马琴芹报销费用03月 |
- |
3,748.58 |
借 |
24,767.42 |
04 |
30 |
记-0012 |
支付报销款邹萍 |
- |
194.50 |
借 |
24,572.92 |
04 |
30 |
记-0014 |
手续费 |
- |
12.80 |
借 |
24,560.12 |
04 |
30 |
记-0015 |
手续费 |
- |
5.00 |
借 |
24,555.12 |
04 |
30 |
记-0016 |
手续费 |
- |
5.00 |
借 |
24,550.12 |
04 |
30 |
记-0017 |
手续费 |
- |
21.00 |
借 |
24,529.12 |
04 |
30 |
记-0018 |
支付社保费 |
- |
3,800.16 |
借 |
20,728.96 |
04 |
30 |
记-0019 |
支付昆厦3月份补贴 |
- |
100.00 |
借 |
20,628.96 |
04 |
30 |
记-0020 |
支付03月工资 |
- |
800.00 |
借 |
19,828.96 |
04 |
30 |
记-0020 |
支付03月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
16,479.60 |
04 |
30 |
记-0020 |
支付03月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
14,479.60 |
04 |
30 |
记-0020 |
支付03月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
11,517.24 |
04 |
30 |
记-0020 |
支付03月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
8,073.88 |
04 |
30 |
记-0020 |
支付03月工资 |
- |
3,462.36 |
借 |
4,611.52 |
04 |
30 |
记-0021 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
2,851.52 |
04 |
30 |
记-0024 |
收到爱德基金会服务费 |
3,151.00 |
- |
借 |
6,002.52 |
04 |
|
|
本月合计 |
3,151.00 |
27,664.48 |
借 |
6,002.52 |
04 |
|
|
累 计 |
136,970.16 |
179,651.34 |
借 |
6,002.52 |
05 |
31 |
记-0003 |
手续费 |
- |
7.20 |
借 |
5,995.32 |
05 |
31 |
记-0004 |
手续费 |
- |
1.00 |
借 |
5,994.32 |
05 |
31 |
记-0005 |
支付社保费 |
- |
3,800.16 |
借 |
2,194.16 |
05 |
31 |
记-0006 |
单位向邹雪珍借款 |
30,000.00 |
- |
借 |
32,194.16 |
05 |
31 |
记-0007 |
收到五彩益家款 |
2,325.00 |
- |
借 |
34,519.16 |
05 |
31 |
记-0008 |
收到马琴芹生育保险费 |
17,806.22 |
- |
借 |
52,325.38 |
05 |
31 |
记-0009 |
支付04月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
48,976.02 |
05 |
31 |
记-0009 |
支付04月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
46,976.02 |
05 |
31 |
记-0009 |
支付04月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
44,976.02 |
05 |
31 |
记-0009 |
支付04月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
41,532.66 |
05 |
31 |
记-0009 |
支付04月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
38,570.30 |
05 |
31 |
记-0009 |
支付04月工资 |
- |
3,462.36 |
借 |
35,107.94 |
05 |
31 |
记-0010 |
支付马琴芹生育金 |
- |
7,147.00 |
借 |
27,960.94 |
05 |
31 |
记-0011 |
支付马琴芹报销费用04月 |
- |
3,259.09 |
借 |
24,701.85 |
05 |
31 |
记-0012 |
支付邹萍报销费用04月 |
- |
587.00 |
借 |
24,114.85 |
05 |
31 |
记-0013 |
支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目201901-04月人员补贴 |
- |
2,400.00 |
借 |
21,714.85 |
05 |
31 |
记-0014 |
支付邹佳豪04月报销 |
- |
800.00 |
借 |
20,914.85 |
05 |
31 |
记-0015 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
19,154.85 |
05 |
31 |
记-0016 |
支付杨雪英报销款 |
- |
2,488.00 |
借 |
16,666.85 |
05 |
|
|
本月合计 |
50,131.22 |
39,466.89 |
借 |
16,666.85 |
05 |
|
|
累 计 |
187,101.38 |
219,118.23 |
借 |
16,666.85 |
06 |
30 |
记-0001 |
手续费 |
- |
8.00 |
借 |
16,658.85 |
06 |
30 |
记-0002 |
手续费 |
- |
2.00 |
借 |
16,656.85 |
06 |
30 |
记-0003 |
支付社保费 |
- |
3,466.00 |
借 |
13,190.85 |
06 |
30 |
记-0004 |
收蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年第二笔款 |
39,699.91 |
- |
借 |
52,890.76 |
06 |
30 |
记-0005 |
收 陪伴成长—学校社工服务计划 第二年第二笔款 |
78,400.00 |
- |
借 |
131,290.76 |
06 |
30 |
记-0006 |
支付昆厦5月份补贴 |
- |
200.00 |
借 |
131,090.76 |
06 |
30 |
记-0007 |
支付邹佳豪05月报销 |
- |
800.00 |
借 |
130,290.76 |
06 |
30 |
记-0008 |
还款 |
- |
30,000.00 |
借 |
100,290.76 |
06 |
30 |
记-0009 |
支付马琴芹报销费用05月 |
- |
5,824.64 |
借 |
94,466.12 |
06 |
30 |
记-0010 |
支付社工补贴及督导费 |
- |
6,300.00 |
借 |
88,166.12 |
06 |
30 |
记-0011 |
支付05月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
86,166.12 |
06 |
30 |
记-0011 |
支付05月工资 |
- |
1,100.00 |
借 |
85,066.12 |
06 |
30 |
记-0011 |
支付05月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
81,716.76 |
06 |
30 |
记-0011 |
支付05月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
78,273.40 |
06 |
30 |
记-0011 |
支付05月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
75,311.04 |
06 |
30 |
记-0012 |
结息 |
17.70 |
- |
借 |
75,328.74 |
06 |
30 |
记-0013 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
73,568.74 |
06 |
|
|
本月合计 |
118,117.61 |
61,215.72 |
借 |
73,568.74 |
06 |
|
|
累 计 |
305,218.99 |
280,333.95 |
借 |
73,568.74 |
07 |
31 |
记-0001 |
手续费 |
- |
8.00 |
借 |
73,560.74 |
07 |
31 |
记-0002 |
支付社保费 |
- |
3,466.00 |
借 |
70,094.74 |
07 |
31 |
记-0003 |
支付邹萍06月报销款 |
- |
136.60 |
借 |
69,958.14 |
07 |
31 |
记-0004 |
支付五彩益家-户外团建 昆山宜天旅游客运有限公司 |
- |
1,600.00 |
借 |
68,358.14 |
07 |
31 |
记-0005 |
支付苏州弘鼎代账费201901月-06月 |
- |
6,600.00 |
借 |
61,758.14 |
07 |
31 |
记-0006 |
支付06月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
58,314.78 |
07 |
31 |
记-0006 |
支付06月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
55,352.42 |
07 |
31 |
记-0006 |
支付06月工资 |
- |
1,100.00 |
借 |
54,252.42 |
07 |
31 |
记-0006 |
支付06月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
50,903.06 |
07 |
31 |
记-0006 |
支付06月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
48,903.06 |
07 |
31 |
记-0007 |
付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目人员补贴 |
- |
600.00 |
借 |
48,303.06 |
07 |
31 |
记-0008 |
付邹佳豪06月报销 |
- |
500.00 |
借 |
47,803.06 |
07 |
31 |
记-0009 |
支付马琴芹报销费用06月 |
- |
3,094.60 |
借 |
44,708.46 |
07 |
31 |
记-0010 |
付微信服务费及办公用品 |
- |
464.50 |
借 |
44,243.96 |
07 |
31 |
记-0011 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
42,483.96 |
07 |
|
|
本月合计 |
- |
31,084.78 |
借 |
42,483.96 |
07 |
|
|
累 计 |
305,218.99 |
311,418.73 |
借 |
42,483.96 |
08 |
31 |
记-0001 |
手续费 |
- |
7.20 |
借 |
42,476.76 |
08 |
31 |
记-0002 |
手续费 |
- |
3.00 |
借 |
42,473.76 |
08 |
31 |
记-0003 |
支付社保费 |
- |
3,864.84 |
借 |
38,608.92 |
08 |
31 |
记-0004 |
支付邹佳豪代付款报销 |
- |
500.00 |
借 |
38,108.92 |
08 |
31 |
记-0005 |
支付邹萍代付款报销 |
- |
551.00 |
借 |
37,557.92 |
08 |
31 |
记-0006 |
付昆厦07月人员补贴 |
- |
500.00 |
借 |
37,057.92 |
08 |
31 |
记-0007 |
支付07月工资 |
- |
3,443.36 |
借 |
33,614.56 |
08 |
31 |
记-0007 |
支付07月工资 |
- |
1,100.00 |
借 |
32,514.56 |
08 |
31 |
记-0007 |
支付07月工资 |
- |
3,349.36 |
借 |
29,165.20 |
08 |
31 |
记-0007 |
支付07月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
27,165.20 |
08 |
31 |
记-0007 |
支付07月工资 |
- |
2,962.36 |
借 |
24,202.84 |
08 |
31 |
记-0008 |
支付报销款 |
- |
3,300.00 |
借 |
20,902.84 |
08 |
31 |
记-0009 |
收到昆山慈善基金会款 |
13,890.99 |
- |
借 |
34,793.83 |
08 |
31 |
记-0010 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
33,033.83 |
08 |
31 |
记-0031 |
支付 蓬莱社区五彩益家2019年运营项目人员补贴 |
- |
600.00 |
借 |
32,433.83 |
08 |
31 |
记-0032 |
支付马琴芹报销款 |
- |
2,960.00 |
借 |
29,473.83 |
08 |
|
|
本月合计 |
13,890.99 |
26,901.12 |
借 |
29,473.83 |
08 |
|
|
累 计 |
319,109.98 |
338,319.85 |
借 |
29,473.83 |
09 |
30 |
记-0001 |
银行手续费 |
- |
1.00 |
借 |
29,472.83 |
09 |
30 |
记-0002 |
银行手续费 |
- |
8.00 |
借 |
29,464.83 |
09 |
30 |
记-0003 |
支付社保费 |
- |
3,960.32 |
借 |
25,504.51 |
09 |
30 |
记-0004 |
支付邹佳豪报销款 |
- |
4,490.00 |
借 |
21,014.51 |
09 |
30 |
记-0005 |
支付报销款 邹萍 |
- |
4,106.63 |
借 |
16,907.88 |
09 |
30 |
记-0006 |
支付08月人员补贴 昆厦 |
- |
500.00 |
借 |
16,407.88 |
09 |
30 |
记-0007 |
支付马琴芹报销款 |
- |
1,083.02 |
借 |
15,324.86 |
09 |
30 |
记-0008 |
支付报销款 |
- |
2,100.00 |
借 |
13,224.86 |
09 |
30 |
记-0009 |
支付08月工资 |
- |
3,233.24 |
借 |
9,991.62 |
09 |
30 |
记-0009 |
支付08月工资 |
- |
2,000.00 |
借 |
7,991.62 |
09 |
30 |
记-0009 |
支付08月工资 |
- |
1,100.00 |
借 |
6,891.62 |
09 |
30 |
记-0009 |
支付08月工资 |
- |
2,846.24 |
借 |
4,045.38 |
09 |
30 |
记-0009 |
支付08月工资 |
- |
3,327.24 |
借 |
718.14 |
09 |
30 |
记-0010 |
支付报销款 杨雪英 |
- |
3,381.20 |
贷 |
2,663.06 |
09 |
30 |
记-0011 |
借款 邹雪珍 |
3,000.00 |
- |
借 |
336.94 |
09 |
30 |
记-0012 |
结息 |
29.31 |
- |
借 |
366.25 |
09 |
30 |
记-0013 |
借款 邹雪珍 |
20,000.00 |
- |
借 |
20,366.25 |
09 |
30 |
记-0014 |
支付公积金 |
- |
1,760.00 |
借 |
18,606.25 |
09 |
|
|
本月合计 |
23,029.31 |
33,896.89 |
借 |
18,606.25 |
09 |
|
|
本年累计 |
342,139.29 |
372,216.74 |
借 |
18,606.25 |
|
|
|
结转下年 |
- |
- |
借 |
18,606.25 |
|
【顶部】
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