昆山市琼花爱心助困服务中心

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电话：13862677862
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琼花9月余额表

作者：　发表时间：2019-11-08　浏览次数：704 次

昆山市琼花爱心助困服务中心
09月余额表
会计年度	会计期间	科目编码	科目名称	期初借方	期初贷方	本期发生借方	本期发生贷方	期末借方	期末贷方
2019	月份：2019.01-2019.09	1001	现金	48.29	-	-	-	48.29	-
2019	月份：2019.01-2019.09	1002	银行存款	48,683.70	-	342,139.29	372,216.74	18,606.25	-
2019	月份：2019.01-2019.09	100202	昆山建设银行32201986	48,683.70	-	342,139.29	372,216.74	18,606.25	-
2019	月份：2019.01-2019.09	1121	应收账款	54,138.73	-	284,652.09	238,940.90	99,849.92	-
2019	月份：2019.01-2019.09	1122	其他应收款	880.00	-	17,407.52	17,407.52	880.00	-
2019	月份：2019.01-2019.09	1301	待摊费用	14,600.68	-	-	13,140.63	1,460.05	-
2019	月份：2019.01-2019.09	130101	装修费	14,600.68	-	-	13,140.63	1,460.05	-
2019	月份：2019.01-2019.09	1501	固定资产	39,307.50	-	-	-	39,307.50	-
2019	月份：2019.01-2019.09	1502	累计折旧	-	26,025.87	-	7,983.39	-	34,009.26
2019	月份：2019.01-2019.09	资产小计		157,658.90	26,025.87	644,198.90	649,689.18	160,152.01	34,009.26
2019	月份：2019.01-2019.09	2202	应付账款	-	600.00	10,088.00	29,842.90	-	20,354.90
2019	月份：2019.01-2019.09	2204	应付工资	-	18,500.00	160,753.76	158,449.46	-	16,195.70
2019	月份：2019.01-2019.09	2206	应交税金	-	4,926.27	18,551.37	13,625.10	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220601	应交增值税	-	4,926.27	13,625.10	8,698.83	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	22060101	减免税金	-	-	10,144.85	-	10,144.85	-
2019	月份：2019.01-2019.09	22060102	转出未交增值税	-	-	4,926.27	-	4,926.27	-
2019	月份：2019.01-2019.09	22060104	销项税额	-	4,926.27	-1,446.02	8,698.83	-	15,071.12
2019	月份：2019.01-2019.09	220602	未交增值税	-	-	4,926.27	4,926.27	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	2209	其他应付款	-	19,397.43	165,578.59	179,968.24	-	33,787.08
2019	月份：2019.01-2019.09	220901	邹雪珍	-	1,500.00	87,500.00	109,000.00	-	23,000.00
2019	月份：2019.01-2019.09	220912	马琴芹	-	5,524.19	35,185.92	29,661.73	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220914	支威强	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220918	邹佳豪	-	800.00	8,428.00	8,028.00	-	400.00
2019	月份：2019.01-2019.09	220920	杨雪英	-	-	9,633.70	9,633.70	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220923	邹萍	-	3,273.24	11,530.97	8,257.73	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220926	居民议事会项目志愿者	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220927	昆厦	-	300.00	2,300.00	2,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	220930	工资	-	-	-	10,387.08	-	10,387.08
2019	月份：2019.01-2019.09	负债小计		-	43,423.70	354,971.72	381,885.70	-	70,337.68
2019	月份：2019.01-2019.09	3101	非限定性净资产	-	19,124.11	164,414.43	140,891.95	4,398.37	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310101	非限定性	-	19,124.11	164,414.43	140,891.95	4,398.37	-
2019	月份：2019.01-2019.09	31010101	收支结余	47,555.77	-	62,693.30	105,850.70	4,398.37	-
2019	月份：2019.01-2019.09	31010102	五彩益家儿童之家建	-	27,601.26	27,601.26	-	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	31010104	2018年度五彩益家	-	39,078.62	74,119.87	35,041.25	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	3103	限定性净资产1	-	69,085.22	243,155.22	234,273.44	-	60,203.44
2019	月份：2019.01-2019.09	310302	琼花社会妈妈团队建设	9,691.56	-	-	-	9,691.56	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310307	昆山市开发区监护缺失	3,479.31	-	-	-	3,479.31	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310308	昆山开发区蓬朗街道蓬	-	3,720.30	-	-	-	3,720.30
2019	月份：2019.01-2019.09	310309	蓬莱社区社区花园	-	9,098.38	-	-	-	9,098.38
2019	月份：2019.01-2019.09	310310	向日葵公益童子军成长	131.57	-	-	-	131.57	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310312	昆山妇女联合昆山市困	-	29,479.61	2,306.34	-	-	27,173.27
2019	月份：2019.01-2019.09	310313	陪伴成长—学校社工服	-	80.94	63.23	-	-	17.71
2019	月份：2019.01-2019.09	310314	向日葵公益童子军女	-	10,657.03	9,900.00	-	-	757.03
2019	月份：2019.01-2019.09	310315	蓬莱社区向日葵志愿者	-	4.23	3.31	-	-	0.92
2019	月份：2019.01-2019.09	310316	张浦周琴定制服务	-	4,564.52	-	-	-	4,564.52
2019	月份：2019.01-2019.09	310317	爱德基金会陪伴成长	3,041.69	-	-	3,151.00	-	109.31
2019	月份：2019.01-2019.09	310319	蓬莱社区居民议事会项	4,404.63	-	-	-	4,404.63	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310320	陪伴成长—学校社工服	-	16,306.87	103,734.35	78,400.00	9,027.48	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310321	蓬莱社区向日葵志愿者	-	15,922.10	59,259.89	39,699.91	3,637.88	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310322	大手牵小手困境儿童假	-	-	12,000.00	35,234.51	-	23,234.51
2019	月份：2019.01-2019.09	310330	蓬莱社区五彩益家2019	-	-	55,888.10	29,788.02	26,100.08	-
2019	月份：2019.01-2019.09	310331	党建引领鹿丽同行项	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
2019	月份：2019.01-2019.09	净资产小计		-	88,209.33	407,569.65	375,165.39	4,398.37	60,203.44
2019	月份：2019.01-2019.09	4301	提供服务收入	-	-	285,126.09	285,126.09	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	430101	非限定性收入	-	-	50,852.65	50,852.65	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010101	昆山市蓬朗街道办事	-	-	35,041.25	35,041.25	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010103	其他	-	-	15,811.40	15,811.40	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	430102	限定性收入	-	-	234,273.44	234,273.44	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010216	爱德基金会陪伴成	-	-	3,151.00	3,151.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010220	陪伴成长—学校社工	-	-	78,400.00	78,400.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010221	蓬莱社区向日葵志愿	-	-	39,699.91	39,699.91	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010222	大手牵小手困境儿童	-	-	35,234.51	35,234.51	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010230	蓬莱社区五彩益家20	-	-	29,788.02	29,788.02	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	43010231	党建引领鹿丽同行	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	4901	其他收入	-	-	1,918.17	1,918.17	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	490101	非限定性	-	-	1,918.17	1,918.17	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	49010107	其他	-	-	1,918.17	1,918.17	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101	业务活动成本	-	-	256,755.22	256,755.22	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510101	非限定性	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010109	2018年度五彩益家	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101010901	项目活动费用	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510101090103	团建费	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101010902	项目人员补贴	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510101090203	兼职人员补贴	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510101090204	专家老师费	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102	限定性	-	-	243,155.22	243,155.22	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010212	昆山市妇女联昆山市	-	-	2,306.34	2,306.34	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021202	2项目活动物资	-	-	494.50	494.50	&n, bsp; -	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021205	5项目人员费用志	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021207	税金	-	-	111.84	111.84	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021208	7项目人员费用-社	-	-	500.00	500.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010213	陪伴成长—学校社工	-	-	63.23	63.23	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021305	税金费用	-	-	63.23	63.23	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010214	向日葵公益童子军	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021407	人员费用	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102140701	项目主管补贴	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102140702	项目专员补贴	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010215	蓬莱社区向日葵志愿	-	-	3.31	3.31	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101021513	税金费用	-	-	3.31	3.31	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010220	陪伴成长—学校社工	-	-	103,734.35	103,734.35	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022001	服务活动费用	-	-	30,099.46	30,099.46	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200101	活动物资	-	-	5,029.78	5,029.78	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200102	户外活动经费	-	-	7,582.40	7,582.40	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200103	交通费用	-	-	2,207.28	2,207.28	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200104	宣传费用	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200105	课业辅导志愿者	-	-	9,180.00	9,180.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200106	专家讲课费	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022002	督导、培训	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200201	社工督导1	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200202	社工督导2	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022003	专职人员费用	-	-	56,000.00	56,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200301	专业社工	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200302	专职人员	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022004	管理费用	-	-	9,560.87	9,560.87	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200401	办公耗材	-	-	1,712.87	1,712.87	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200402	交通费	-	-	2,212.00	2,212.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200403	项目财务人员费	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200404	邮电费	-	-	36.00	36.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102200405	通讯费	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022005	税金费用	-	-	274.02	274.02	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010221	蓬莱社区向日葵志愿	-	-	59,259.89	59,259.89	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022101	活动一培训	-	-	5,484.20	5,484.20	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210101	场地费用	-	-	2,347.50	2,347.50	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210102	活动物资	-	-	1,051.70	1,051.70	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210103	交通费	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210104	保险	-	-	525.00	525.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210105	志愿者补贴	-	-	60.00	60.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022102	活动二向日葵在	-	-	4,061.40	4,061.40	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210201	宣传费用	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210202	活动物资	-	-	2,411.40	2,411.40	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210205	志愿者补贴	-	-	150.00	150.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022103	活动三向日葵志	-	-	2,626.00	2,626.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210302	活动物资	-	-	2,446.00	2,446.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210303	志愿者补贴	-	-	180.00	180.00	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022104	活动四向日葵环	-	-	2,133.83	2,133.83	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210402	活动物资	-	-	2,043.83	2,043.83	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210403	志愿者补贴	-	-	90.00	90.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022105	活动五优秀志愿	-	-	494.00	494.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210501	活动物资	-	-	494.00	494.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022106	项目人员补贴	-	-	39,200.00	39,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210601	专职人员补贴	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210602	兼职人员补贴	-	-	11,200.00	11,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022107	项目管理费	-	-	5,121.70	5,121.70	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210701	电话费	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210703	墨盒、硒鼓	-	-	718.00	718.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210705	其他	-	-	803.70	803.70	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102210706	项目财务人员费	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022108	税金	-	-	138.76	138.76	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010222	大手牵小手困境儿童	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	<, FONT size=2 face=宋体>5101022201	志愿者补贴	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022202	兼职人员补贴	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101022203	管理费	-	-	100.00	100.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	51010230	蓬莱社区五彩益家20	-	-	55,888.10	55,888.10	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101023001	场馆日常运营	-	-	1,031.40	1,031.40	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300101	活动物资	-	-	1,031.40	1,031.40	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101023002	自组织培育管理	-	-	3,892.20	3,892.20	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300201	活动物资	-	-	492.20	492.20	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300202	专家老师费	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101023006	项目人员补贴	-	-	43,200.00	43,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300601	全兼人员工资	-	-	37,800.00	37,800.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300602	社工补贴	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300603	兼职人员补贴	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5101023007	项目管理费	-	-	7,764.50	7,764.50	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300701	办公费	-	-	164.50	164.50	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300702	项目财务人员费	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300703	通讯费	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	510102300704	招标代理费	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5201	管理费用	-	-	62,469.70	62,469.70	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	520101	非限定性	-	-	62,469.70	62,469.70	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010101	管理人员工资	-	-	16,349.46	16,349.46	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010105	邮寄费用	-	-	14.00	14.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010106	通讯费用	-	-	400.00	400.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010107	差旅费用	-	-	23.00	23.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010108	折旧费用	-	-	7,983.39	7,983.39	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010114	审计费	-	-	300.00	300.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010118	社保费	-	-	14,731.22	14,731.22	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010122	装修费	-	-	13,140.63	13,140.63	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010124	公积金	-	-	7,040.00	7,040.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	52010199	其它管理费用	-	-	2,488.00	2,488.00	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	5301	筹资费用	-	-	223.60	223.60	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	收入费用小计		-	-	606,492.78	606,492.78	-	-
2019	月份：2019.01-2019.09	合计		157,658.90	157,658.90	2,013,233.05	2,013,233.05	164,550.38	164,550.38

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